海洋之神590线路检测中心2019年决算公开

第三部分 海洋之神590线路检测中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计24139.57万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计24139.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加346.80万元，增长1.46%。主要原因是医院的医疗收入和运行成本增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计24139.57万元，其中：财政拨款收入2594.48万元，占10.75%；事业收入20263.60万元，占83.94%；上级补助收入5.00万元，占0.02%；其他收入1276.49万元，占5.29%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计23823.70万元，其中：基本支出22998.70万元，占96.54%；项目支出825.00万元，占3.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2594.48万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2594.48万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少545.42万元，下降17.37%，主要原因：一是2019年度财政拨付的公立医院化债资金、药品零差率补助减少；二是2019年度退休人员费用减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入2594.48万元，占本年收入的10.75%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少545.42万元，下降17.37%。主要原因一是2019年度财政拨付的公立医院化债资金、药品零差率补助减少；二是2019年度退休人员费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2594.48万元，占本年支出的10.89%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少545.42万元，下降23.67%。主要原因一是2019年度减少公立医院化债资金及公立医院改革补助资金支出；二是2019年度退休人员费用支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2594.48万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出2574.36万元，占99.22%；住房保障（类）支出20.12万元，占0.78%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为761.13万元，支出决算为2594.48万元，完成年初预算的340.87%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算不含退休人员增加养老金(政策性调资)及一次性工作奖励支出；二是年初预算不含基本公共卫生支出；三是年初预算不含公立医院化债资金、能力建设资金、药品零差率补助收入。其中:基本支出1769.48万元，占68.20%；项目支出825万元，占31.80%。具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）。年初预算为696.01万元，支出决算为2574.36万元，完成年初预算的369.87%，决算数大于预算数的主要原因一是年初预算不含退休人员增加养老金及一次性工作奖励支出；二是年初预算不含基本公共卫生支出；三是年初预算不含公立医院化债资金、能力建设资金、药品零差率补助收入。

2.住房保障（类）。年初预算为20.12万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1769.48万元，其中：人员经费928.29万元，主要包括:职工基本医疗保险缴费、退休费；公用经费841.19万元，主要包括：专用材料费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

海洋之神590线路检测中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

2019年度，海洋之神590线路检测中心机关运行经费支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位为差额拨款单位，无机关运行经费支出。

2019年度，海洋之神590线路检测中心政府采购支出总额309.40万元，其中：政府采购货物支出87.34万元、政府采购服务支出222.06万元。

截至2019年12月31日，海洋之神590线路检测中心共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车5辆，其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金825万元。从评价情况看，达到了预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。